近期，A股科技成长赛道行情震荡反复，细分板块轮动节奏加快。以科创50指数为例，该指数近一个月剧烈震荡，期间振幅高达22.39%（数据来源：Wind，时间区间：2026.7.21—2026.8.20）。
对于看好科技成长发展前景并因此布局“双创”板块的投资者来说，这就造成了一些投资痛点：看好产业趋势的大方向，却很难踩准行情节奏，容易出现踏空、追高或者持仓回撤较大等情况，往往“赚了指数不赚钱”。
事实上，通过主观选股或被动指数布局双创，往往也会遭遇各自的现实阻碍：一方面，双创板块标的数量庞大，细分赛道迭代日新月异，依靠人工研究很难做到对两千多只个股充分覆盖，容易受个人能力圈、主观情绪干扰；另一方面，指数类工具也存在固有局限：被动指数、指数增强产品受指数成分编制规则约束，调仓不够灵活，较难跳出成分股范围去挖掘尚未被纳入指数的潜在优质标的。
在这样的市场环境下，纪律化运行、可处理海量数据、能够动态迭代调仓的主动量化策略，为布局双创板块提供了另一种解题思路。
量化赋能双创，适配成长行情
双创板块作为硬科技与新兴成长企业的核心聚集地，长期成长逻辑坚实、细分赛道机会丰富，但板块自身的海量标的、快速轮动、波动剧烈、研究门槛高等特征，也成为普通投资者布局双创的核心阻碍，而主动量化基金的策略化、体系化的投资优势，与双创板块特质高度契合，是适配成长投资的优质工具之一。
首先，从市场特征来看，双创板块标的数量众多、领域繁杂。双创板块汇聚科创板与创业板企业，合计股票超2000只，汇聚电子、新能源、机械、通信、医药、计算机等一大批战略性新兴产业公司，是国内科技成长企业的核心聚集地，长期成长逻辑清晰。
同时，双创板块成长属性突出、政策与产业催化密集，面临丰富的投资机遇：政策层面上，“十五五”规划明确提出加快高水平科技自立自强，持续为新兴产业发展营造良好的政策土壤；产业层面来看，2026年上半年高技术制造业增加值同比增长13.3%，显著高于工业整体5.4%的增速（数据来源：国家统计局、交银基金、Wind，截至2026.6.30），基本面保持向上动力；板块自身基本面来看，双创板块内部企业的产业逻辑高度聚集于科技成长赛道，新兴产业占比、企业研发投入强度显著高于主板市场，个股成长属性突出，存在可观的Alpha挖掘空间。
在这些特征叠加下，双创板块往往容易呈现出这样的状态：优质成长股与题材炒作交织、显著的成长性又伴随剧烈的波动，使得普通投资者极易陷入追涨杀跌的困境中。
所以在看到板块成长空间的同时，也不能忽视双创板块的投资难点。一方面，板块内公司市值跨度极大，从数十亿到数千亿级别并存；产业迭代速度快，技术进化、政策调整、外部环境变化，都可能快速改变企业基本面预期；叠加板块整体交易活跃度高、行情波动剧烈，对信息处理的广度、响应时效性都提出了很高要求。依赖纯主观投资，精力有限且难以覆盖海量标的，极易错过细分成长机会、也难以跟上高频轮动市场节奏。
这种情况下，主动量化凭借系统化、纪律化、风险前置等核心优势，高度适配双创投资场景。首先，双创标的数量庞大、产业迭代快、信息维度复杂，恰恰契合量化策略的能力边界：依靠模型可以完成海量标的同步处理，用纪律化规则弱化主观情绪干扰，对快速变化的产业与交易信号做持续跟踪；其次，量化投资依托模型信号纪律执行、受市场情绪、热点炒作、主观偏好干扰较小，在双创的高波动行情中，能更有效地规避人性贪婪与恐惧带来的交易失误，从而提升投资决策的稳定性与持续性。
在双创赛道快速轮动、风格频繁切换的市场环境中，主动量化更强的策略稳定性、不依赖于单一股票或赛道的收益积累，或更能长期适配双创板块的成长投资节奏、追求长期成长收益。
交银科创创业量化的差异化“打法”
相较全市场选股的量化选股产品，交银科创创业量化选股（A类：028676；C类：028677）打造了一条差异化路径：基金合同约定，投资于双创股票占非现金基金资产不低于80%。换言之，该基金选择扎根双创赛道精耕细作，针对性适配板块的特征发挥量化能力。
这套聚焦双创板块的量化“打法”，主要依托模型实现三大能力：
第一，实现赛道内标的广覆盖。量化模型可以对全部双创标的同步打分、排序、择优，力争做到赛道内“全覆盖、无遗漏”，弥补主观研究很难全面覆盖两千多只个股的短板，不错过池内潜在的选股机会。
第二，高效应对快速变化的市场信号。面对双创产业快速迭代、行情波动频繁的特点，模型可以系统化处理海量基本面与交易数据，借助量价、AI因子捕捉市场信号，全程以纪律化规则运行，尽量规避人的主观情绪带来的干扰。
第三，处理高门槛赛道的复杂信息。半导体、创新药、AI等赛道专业壁垒高，量化模型可以多维度拆解财务、研发、产业、交易等各类信息，打破单一研究员的能力圈局限，拓宽信息分析边界。
除模型本身之外，这只产品背后还有平台与团队作为支撑。交银量化团队拥有深厚理工科背景，投研经验丰富，团队成员全部来自国内外双一流院校，配合默契，专业能力强，在指数跟踪、因子研究、风险控制等领域经验丰富。交银施罗德基金中长期投资能力突出，为产品运作奠定了坚实的平台基础。数据显示，公司权益类基金近十年绝对及超额收益率分别为205.41%、171.35%，位居全行业前1/3（第26/98）、第1/4（第22/98）。获国泰海通基金管理公司股票投资能力十年期★★★★★评级。（数据来源：权益类基金超额收益率、绝对收益率、排名来自国泰海通证券，截至2026/6/30。基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益（基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益）按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。基金过往业绩并不预示其未来表现，合格评级评价机构发布所涉评价结果并不是对未来表现的预测，也不视作投资基金的建议。）
交银量化团队依托公司“主动权益大厂”的底蕴，通过量化的方法，解析主动选股逻辑，结合多因子模型，实现统一的策略框架。经多年研究和实战打磨，交银量化团队建立了融合基本面、量价和AI模型的量化策略框架，通过均衡配置信息源，力求实现稳健增强。
交银量化团队致力于打造高质量精品指数投资工具，充分结合自身投研优势，选择性、前瞻性地去布局一些长赛道的指数基金，为投资者提供多样化资产管理解决方案。
回到最初的问题：当科技板块的脉冲式涨跌让人难以把握时，普通投资者该如何应对？
交银科创创业量化选股提供的是一种工具层面的解决方案——用系统化的量化模型代替主观判断，用纪律化规则应对情绪干扰，用全市场覆盖弥补人工研究的局限。工具本身不能消除波动，但它可以帮助你在波动的赛道中更从容地做出决策。
对长期看好硬科技产业发展趋势、并认可量化投资方式的投资人，以及能承受较高波动、追求双创板块超额收益的投资人来说，交银科创创业量化选股或是不错选择。
交银科创创业量化选股费率表：
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国证券市场发展时间比较短，不能反映市场发展的所有阶段，基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时需要承担相应的投资风险。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注本基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本基金属于股票型基金，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
本基金主要利用定量投资模型重点投资于科创板、创业板股票，其以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商，并且因为不同的需要，在数据加工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人所建立量化模型将以加工后的数据作为输入，因此，源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险。此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
(CIS)
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